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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 720.00 | | 154 720.00 | 154 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 540.00 | 1 160.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 806.00 | 18 057.00 | 3 749.00 | 21 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 416.00 | 18 597.00 | 163 819.00 | 182 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 904.00 | 36 779.00 | 63 126.00 | 99 904.00 |
BZ Autres créances | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
CF Disponibilités | 89 748.00 | | 89 748.00 | 89 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 256.00 | 36 779.00 | 192 477.00 | 229 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 672.00 | 55 375.00 | 356 296.00 | 411 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 307.00 | | | -25 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 814.00 | 2 869.00 | | -2 814.00 |
DL TOTAL (I) | -11 621.00 | 19 369.00 | | -11 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 659.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 723.00 | 31 414.00 | | 30 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 585.00 | 234 667.00 | | 110 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 314.00 | 46 098.00 | | 56 314.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 6 495.00 | | 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 044.00 | 135 487.00 | | 143 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 240.00 | 544 820.00 | | 341 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 296.00 | 564 189.00 | | 356 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 240.00 | 544 820.00 | | 341 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 107.00 | | 667 107.00 | 667 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 107.00 | | 667 107.00 | 667 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 369.00 | |
GE Autres charges | | | 9 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 399.00 | 27 544.00 | | 39 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 600.00 | | | -21 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 037.00 | 5 134.00 | | 6 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 680.00 | 675 723.00 | | 731 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 494.00 | 672 854.00 | | 734 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 814.00 | 2 869.00 | | -2 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 896.00 | | 1 520.00 | 180 896.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 487.00 | 1 110.00 | | 17 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 720.00 | | | 154 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 986.00 | | 1 520.00 | 21 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 487.00 | 1 110.00 | | 17 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 487.00 | 1 110.00 | | 17 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 26 677.00 | | |