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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 65 558.00 | 21 097.00 | 44 460.00 | 65 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 108.00 | 31 081.00 | 20 027.00 | 51 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 938.00 | 62 360.00 | 73 577.00 | 135 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 680.00 | 26 400.00 | 205 280.00 | 231 680.00 |
BZ Autres créances | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
CF Disponibilités | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 135.00 | 26 400.00 | 225 735.00 | 252 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 073.00 | 88 760.00 | 299 313.00 | 388 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -487 387.00 | | | -487 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
DL TOTAL (I) | -450 117.00 | | | -450 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 777.00 | | | 629 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 570.00 | | | 76 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 431.00 | | | 749 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 313.00 | | | 299 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 431.00 | | | 749 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 666.00 | | 291 666.00 | 291 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 666.00 | | 291 666.00 | 291 666.00 |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 105.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 920.00 | | | 291 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 651.00 | | | 259 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 033.00 | | 905.00 | 135 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 762.00 | | 905.00 | 115 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 255.00 | 8 105.00 | | 54 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 847.00 | 334.00 | | 9 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 408.00 | 7 772.00 | | 44 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VB T. V. A. | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VI Groupe et associés | 629 777.00 | 629 777.00 | | 629 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 206.00 | 251 116.00 | 3 090.00 | 254 206.00 |
VW T.V.A. | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 431.00 | 749 431.00 | | 749 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 108.00 | | | 75 108.00 |
ST Autres comptes | 66 142.00 | | | 66 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 797.00 | | | 157 797.00 |