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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 743.00 | 1 440.00 | 301 303.00 | 302 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 002.00 | 45 105.00 | 16 897.00 | 62 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 245.00 | 46 545.00 | 324 700.00 | 371 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 525.00 | 56 801.00 | 47 724.00 | 104 525.00 |
BZ Autres créances | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CF Disponibilités | 74 159.00 | | 74 159.00 | 74 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 285.00 | 56 801.00 | 131 484.00 | 188 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 530.00 | 103 346.00 | 456 184.00 | 559 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
DL TOTAL (I) | 114 240.00 | | | 114 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 059.00 | | | 221 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | | | 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 991.00 | | | 49 991.00 |
EA Autres dettes | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 944.00 | | | 341 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 184.00 | | | 456 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 876.00 | | | 151 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 665.00 | | 321 665.00 | 321 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 665.00 | | 321 665.00 | 321 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 801.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 217.00 | | | 360 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 079.00 | | | 331 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 256.00 | | 990.00 | 370 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 743.00 | | | 302 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 013.00 | | 990.00 | 61 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 467.00 | 13 078.00 | | 33 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 549.00 | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 575.00 | 12 530.00 | | 32 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 416.00 | 56 801.00 | 38 416.00 | 38 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 416.00 | 56 801.00 | 38 416.00 | 38 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 416.00 | 56 801.00 | 38 416.00 | 38 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 801.00 | 38 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 943.00 | | | 63 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
VB T. V. A. | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 058.00 | 30 990.00 | 164 084.00 | 221 058.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
VP Divers | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 626.00 | 114 125.00 | 6 500.00 | 120 626.00 |
VW T.V.A. | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 801.00 | 147 733.00 | 164 084.00 | 337 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 025.00 | | | 65 025.00 |
ST Autres comptes | 65 188.00 | | | 65 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 539.00 | | | 53 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 752.00 | | | 183 752.00 |