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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 670.00 | 9 943.00 | 2 727.00 | 12 670.00 |
040 Immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 418.00 | 12 143.00 | 35 275.00 | 47 418.00 |
072 Créances – Autres | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
084 Disponibilités | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
110 Total général Actif | 60 613.00 | 12 143.00 | 48 470.00 | 60 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 998.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 578.00 | | | 46 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 578.00 | | | 46 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
242 Autres charges externes. | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
252 Charges sociales | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 219.00 | | | 45 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 367.00 | | | 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 992.00 | | | 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 965.00 | | | 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 965.00 | | | 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |