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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 439 735.00 | | 1 439 735.00 | 1 439 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 427.00 | 112 954.00 | 79 473.00 | 192 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 595.00 | 113 604.00 | 1 520 990.00 | 1 634 595.00 |
BT Marchandises | 119 881.00 | | 119 881.00 | 119 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BZ Autres créances | 41 101.00 | | 41 101.00 | 41 101.00 |
CF Disponibilités | 146 705.00 | | 146 705.00 | 146 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 528.00 | | 311 528.00 | 311 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 123.00 | 113 604.00 | 1 832 519.00 | 1 946 123.00 |
CU Autres participations | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 538 592.00 | 486 909.00 | | 538 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 330.00 | 89 683.00 | | 141 330.00 |
DL TOTAL (I) | 789 922.00 | 686 592.00 | | 789 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 537.00 | 868 466.00 | | 789 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 188.00 | 43 464.00 | | 45 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 154.00 | 124 332.00 | | 160 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 041.00 | 29 826.00 | | 30 041.00 |
EA Autres dettes | 17 677.00 | 16 598.00 | | 17 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 597.00 | 1 082 685.00 | | 1 042 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 519.00 | 1 769 276.00 | | 1 832 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 389.00 | 16 422.00 | 3 207.00 | 100 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 739.00 | 16 422.00 | 3 207.00 | 99 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 188.00 | 45 188.00 | | 45 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 154.00 | 160 154.00 | | 160 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789 537.00 | 80 088.00 | 326 581.00 | 789 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 942.00 | 44 942.00 | | 44 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 602.00 | 44 942.00 | 660.00 | 45 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 597.00 | 333 148.00 | 326 581.00 | 1 042 597.00 |