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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 810.00 | | 425 810.00 | 425 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 441.00 | 18 920.00 | 8 520.00 | 27 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 144.00 | 18 920.00 | 549 224.00 | 568 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 692.00 | | 62 692.00 | 62 692.00 |
BZ Autres créances | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 207.00 | | 46 207.00 | 46 207.00 |
CF Disponibilités | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 153.00 | | 118 153.00 | 118 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 297.00 | 18 920.00 | 667 377.00 | 686 297.00 |
CU Autres participations | 111 836.00 | | 111 836.00 | 111 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 191 331.00 | | | 191 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 631.00 | | | 49 631.00 |
DL TOTAL (I) | 391 761.00 | | | 391 761.00 |
DP Provisions pour risques | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 477.00 | | | 111 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 924.00 | | | 109 924.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 221.00 | | | 266 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 377.00 | | | 667 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 082.00 | | | 261 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 044.00 | | | 45 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 354.00 | | 3 791.00 | 564 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 075.00 | | 735.00 | 425 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 577.00 | | 2 864.00 | 24 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 702.00 | | 192.00 | 114 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 481.00 | 3 439.00 | | 15 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 481.00 | 3 439.00 | | 15 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 022.00 | 9 395.00 | 37 022.00 | 37 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 022.00 | 9 395.00 | 37 022.00 | 37 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 395.00 | 37 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 917.00 | 51 917.00 | | 51 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
UX Autres créances clients | 62 692.00 | 62 692.00 | | 62 692.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 044.00 | 45 044.00 | | 45 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 432.00 | 61 294.00 | 5 139.00 | 66 432.00 |
VI Groupe et associés | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 458.00 | 67 400.00 | 3 058.00 | 70 458.00 |
VW T.V.A. | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 221.00 | 261 082.00 | 5 139.00 | 266 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 996.00 | | | 49 996.00 |
ST Autres comptes | 67 195.00 | | | 67 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 458.00 | | | 83 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 686.00 | | | 51 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 176.00 | | | 71 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 649.00 | | | 200 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |