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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 800.00 | 790.00 | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 629.00 | 10 449.00 | 23 181.00 | 33 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 807.00 | 9 268.00 | 23 540.00 | 32 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 603.00 | 20 517.00 | 49 086.00 | 69 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 656.00 | | 171 656.00 | 171 656.00 |
BZ Autres créances | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
CF Disponibilités | 127 448.00 | | 127 448.00 | 127 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 841.00 | | 325 841.00 | 325 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 443.00 | 20 517.00 | 374 927.00 | 395 443.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 286.00 | | | 286.00 |
DH Report à nouveau | 45 292.00 | 59 292.00 | | 45 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 938.00 | 20 286.00 | | 23 938.00 |
DL TOTAL (I) | 113 516.00 | 89 579.00 | | 113 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 117.00 | 92 416.00 | | 89 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 1 364.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 592.00 | 31 243.00 | | 75 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 897.00 | 57 083.00 | | 91 897.00 |
EA Autres dettes | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 410.00 | 182 105.00 | | 261 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 927.00 | 271 684.00 | | 374 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 150.00 | | 1 076 150.00 | 1 076 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 150.00 | | 1 076 150.00 | 1 076 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 750.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 10 750.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | 3 229.00 | | 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 8 938.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 12 167.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | -1 416.00 | | -859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 3 884.00 | | 4 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 571.00 | 653 960.00 | | 1 097 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 633.00 | 633 674.00 | | 1 073 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 938.00 | 20 286.00 | | 23 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 282.00 | 10 578.00 | 13 343.00 | 23 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 530.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 012.00 | 10 048.00 | 13 343.00 | 23 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 339.00 | 17 498.00 | 71 841.00 | 89 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 592.00 | 75 592.00 | | 75 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 897.00 | 91 897.00 | | 91 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 392.00 | 198 392.00 | | 198 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 922.00 | 198 392.00 | 1 530.00 | 199 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 410.00 | 189 569.00 | 71 841.00 | 261 410.00 |