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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 818.00 | 39 455.00 | 7 362.00 | 46 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 891.00 | 39 455.00 | 7 435.00 | 46 891.00 |
BN En cours de production de biens | 577 829.00 | | 577 829.00 | 577 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 886.00 | | 164 886.00 | 164 886.00 |
BZ Autres créances | 122 773.00 | | 122 773.00 | 122 773.00 |
CF Disponibilités | 130 359.00 | | 130 359.00 | 130 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 068.00 | | 1 003 068.00 | 1 003 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 959.00 | 39 455.00 | 1 010 503.00 | 1 049 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 482.00 | 89 015.00 | | 145 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 539.00 | 56 467.00 | | 2 539.00 |
DL TOTAL (I) | 225 020.00 | 222 482.00 | | 225 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 111.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 046.00 | 22 403.00 | | 17 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 670.00 | 94 036.00 | | 131 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 375.00 | 88 601.00 | | 116 375.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 2 104.00 | | 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519 733.00 | 175 000.00 | | 519 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 483.00 | 382 255.00 | | 785 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 503.00 | 604 737.00 | | 1 010 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 483.00 | 382 255.00 | | 785 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 257.00 | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 269.00 | | 1 260.00 | 46 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 46 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 46 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 269.00 | | 1 187.00 | 46 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 985.00 | 5 108.00 | 638.00 | 34 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 985.00 | 5 108.00 | 638.00 | 34 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 670.00 | 131 670.00 | | 131 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519 733.00 | 519 733.00 | | 519 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 164 886.00 | 164 886.00 | | 164 886.00 |
VB T. V. A. | 63 130.00 | 63 130.00 | | 63 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 483.00 | 290 410.00 | 73.00 | 290 483.00 |
VW T.V.A. | 109 480.00 | 109 480.00 | | 109 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 483.00 | 785 483.00 | | 785 483.00 |