| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 48 302.00 | | 48 302.00 | 48 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 063.00 | | 150 063.00 | 150 063.00 |
CF Disponibilités | 142 616.00 | | 142 616.00 | 142 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 981.00 | | 340 981.00 | 340 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 981.00 | | 590 981.00 | 590 981.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 029.00 | 190 810.00 | | 138 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 898.00 | 66 504.00 | | 297 898.00 |
DL TOTAL (I) | 490 926.00 | 307 314.00 | | 490 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 871.00 | 92 809.00 | | 75 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 054.00 | 92 809.00 | | 100 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 981.00 | 400 122.00 | | 590 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 054.00 | 92 809.00 | | 100 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 277.00 | | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 064.00 | 70 000.00 | | 300 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166.00 | 3 496.00 | | 2 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 898.00 | 66 504.00 | | 297 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VC Groupe et associés | 48 302.00 | 48 302.00 | | 48 302.00 |
VI Groupe et associés | 75 871.00 | 75 871.00 | | 75 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 302.00 | 48 302.00 | | 48 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 054.00 | 100 054.00 | | 100 054.00 |