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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 414.00 | 21 696.00 | 26 717.00 | 48 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 727.00 | 34 617.00 | 42 110.00 | 76 727.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 531.00 | 56 313.00 | 162 218.00 | 218 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BN En cours de production de biens | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 413.00 | 67 419.00 | 1 073 993.00 | 1 141 413.00 |
BZ Autres créances | 466 179.00 | | 466 179.00 | 466 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
CF Disponibilités | 384 578.00 | | 384 578.00 | 384 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 759.00 | 67 419.00 | 2 662 339.00 | 2 729 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 291.00 | 123 733.00 | 2 824 557.00 | 2 948 291.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
DG Autres réserves | 529 911.00 | 454 623.00 | | 529 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 665.00 | 83 869.00 | | 86 665.00 |
DL TOTAL (I) | 710 957.00 | 632 871.00 | | 710 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 939.00 | 1 100 000.00 | | 1 102 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 880.00 | 23 863.00 | | 10 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 307.00 | 579 721.00 | | 670 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 549.00 | 255 420.00 | | 315 549.00 |
EA Autres dettes | 13 924.00 | 186 687.00 | | 13 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 600.00 | 2 145 691.00 | | 2 113 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 557.00 | 2 778 563.00 | | 2 824 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 138 275.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 927 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 927 958.00 | |
FM Production stockée | | | -110 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 841 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 838 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 394 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 711 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | 1 566.00 | | 1 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680.00 | 67.00 | | 1 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128.00 | 1 633.00 | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 353.00 | -1 633.00 | | -1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 933.00 | 37 039.00 | | 34 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 843 985.00 | 5 090 678.00 | | 5 843 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 757 319.00 | 5 006 809.00 | | 5 757 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 665.00 | 83 868.00 | | 86 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 965.00 | | 48 146.00 | 209 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 580.00 | 218 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 86 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 580.00 | 125 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 565.00 | | 47 156.00 | 115 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 990.00 | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 070.00 | 25 943.00 | 36 700.00 | 67 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | 272.00 | 2 000.00 | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 342.00 | 25 671.00 | 34 700.00 | 65 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 307.00 | 670 307.00 | | 670 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 473.00 | 329 473.00 | | 329 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102 939.00 | 142 477.00 | 960 461.00 | 1 102 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607 592.00 | 1 607 592.00 | | 1 607 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 486.00 | 1 622 586.00 | 2 900.00 | 1 625 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 720.00 | 1 142 258.00 | 960 461.00 | 2 102 720.00 |