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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 434.00 | 59 372.00 | 95 062.00 | 154 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 485.00 | 55 517.00 | 40 968.00 | 96 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 043.00 | 115 731.00 | 136 312.00 | 252 043.00 |
BT Marchandises | 47 115.00 | | 47 115.00 | 47 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753.00 | 260.00 | 494.00 | 753.00 |
BZ Autres créances | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CF Disponibilités | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 127.00 | 260.00 | 56 867.00 | 57 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 169.00 | 115 991.00 | 193 178.00 | 309 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282.00 | | | 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 375.00 | -98 723.00 | | -121 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 529.00 | -22 653.00 | | -10 529.00 |
DL TOTAL (I) | -121 905.00 | -111 375.00 | | -121 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 597.00 | 1 467.00 | | 1 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 597.00 | 1 467.00 | | 1 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 184.00 | 113 675.00 | | 97 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 250.00 | 153 408.00 | | 156 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 606.00 | 9 431.00 | | 9 606.00 |
EA Autres dettes | 50 279.00 | 50 269.00 | | 50 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 486.00 | 326 951.00 | | 313 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 178.00 | 217 042.00 | | 193 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 486.00 | 229 767.00 | | 313 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 043.00 | | | 252 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 842.00 | | | 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 434.00 | | | 154 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 485.00 | | | 96 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 638.00 | 19 093.00 | | 96 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 842.00 | | | 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 114.00 | 9 259.00 | | 50 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 682.00 | 9 834.00 | | 45 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 467.00 | 1 597.00 | 1 467.00 | 1 467.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 467.00 | 1 597.00 | 1 467.00 | 1 467.00 |
6T Sur comptes clients | 169.00 | 176.00 | 86.00 | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169.00 | 176.00 | 86.00 | 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636.00 | 1 773.00 | 1 553.00 | 1 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 773.00 | 1 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 250.00 | 156 250.00 | | 156 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 184.00 | 97 184.00 | | 97 184.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VW T.V.A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 486.00 | 313 486.00 | | 313 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | 1 118.00 | | 1 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 417.00 | 7 978.00 | | 6 417.00 |
ST Autres comptes | 6 506.00 | 6 770.00 | | 6 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 127.00 | 890.00 | | 1 127.00 |
YT Sous‐traitance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 388.00 | 1 053.00 | | 1 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | 905.00 | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 962.00 | 2 023.00 | | 1 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 360.00 | 44 025.00 | | 43 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 833.00 | 33 161.00 | | 32 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 930.00 | 17 183.00 | | 15 930.00 |