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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AN Terrains | 33 509.00 | | 33 509.00 | 33 509.00 |
AP Constructions | 326 668.00 | 60 978.00 | 265 690.00 | 326 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 517.00 | 16 763.00 | 25 755.00 | 42 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 961.00 | 77 841.00 | 503 121.00 | 580 961.00 |
BT Marchandises | 67 514.00 | | 67 514.00 | 67 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
BZ Autres créances | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CF Disponibilités | 363 078.00 | | 363 078.00 | 363 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 437.00 | | 455 437.00 | 455 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 398.00 | 77 840.00 | 958 558.00 | 1 036 398.00 |
CU Autres participations | 79 667.00 | | 79 667.00 | 79 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 239 527.00 | | | 239 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 649.00 | | | 334 649.00 |
DL TOTAL (I) | 579 676.00 | | | 579 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 381.00 | | | 197 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 774.00 | | | 145 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 882.00 | | | 378 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 558.00 | | | 958 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 712.00 | | | 192 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 588.00 | 62 784.00 | 1 219 372.00 | 1 156 588.00 |
FG Production vendue services | 129 977.00 | 15 911.00 | 145 888.00 | 129 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 565.00 | 78 695.00 | 1 365 260.00 | 1 286 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 509.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 439.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 461.00 | | | 51 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 880.00 | | | 115 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 015.00 | | | 1 400 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 366.00 | | | 1 065 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 649.00 | | | 334 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 574.00 | | 466 265.00 | 142 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 878.00 | 580 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 878.00 | 402 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 600.00 | | | 98 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 974.00 | | 386 598.00 | 43 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 79 667.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 589.00 | 64 129.00 | 27 878.00 | 41 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 489.00 | 64 129.00 | 27 878.00 | 41 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
UX Autres créances clients | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 381.00 | 11 628.00 | 63 467.00 | 197 381.00 |
VI Groupe et associés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VW T.V.A. | 69 268.00 | 69 268.00 | | 69 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 882.00 | 193 129.00 | 63 467.00 | 378 882.00 |