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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 251.00 | 41 357.00 | 6 894.00 | 48 251.00 |
040 Immobilisations financières | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 327.00 | 41 357.00 | 161 970.00 | 203 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
072 Créances – Autres | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
084 Disponibilités | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
110 Total général Actif | 213 331.00 | 41 357.00 | 171 974.00 | 213 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 196.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 507.00 | 28 186.00 | | 34 507.00 |
214 Production vendue de biens – France | 243 493.00 | 208 207.00 | | 243 493.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 014.00 | 236 393.00 | | 278 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 051.00 | 58 913.00 | | 90 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 117.00 | 2 052.00 | | -2 117.00 |
242 Autres charges externes. | 81 582.00 | 61 944.00 | | 81 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 357.00 | 1 432.00 | | 2 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 398.00 | 62 310.00 | | 79 398.00 |
252 Charges sociales | 17 241.00 | 14 831.00 | | 17 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 807.00 | 8 197.00 | | 5 807.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 331.00 | 209 679.00 | | 274 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 683.00 | 26 714.00 | | 3 683.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 18.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 321.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 541.00 | 126.00 | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 777.00 | 2 137.00 | | 7 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 325.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 405.00 | 23 466.00 | | 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 810.00 | | | 810.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 317.00 | | | 201 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 315.00 | | | 14 315.00 |