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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 5 779.00 | 4 221.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 485.00 | 74 749.00 | 54 736.00 | 129 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 067.00 | 80 528.00 | 70 539.00 | 151 067.00 |
BT Marchandises | 178 767.00 | | 178 767.00 | 178 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 548.00 | | 58 548.00 | 58 548.00 |
CF Disponibilités | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 272 927.00 | | 272 927.00 | 272 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 994.00 | 80 528.00 | 343 466.00 | 423 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 810.00 | 116 669.00 | | 212 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 162.00 | 96 142.00 | | -97 162.00 |
DL TOTAL (I) | 148 648.00 | 245 810.00 | | 148 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 280.00 | 130 212.00 | | 116 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | 6 451.00 | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 699.00 | 70 342.00 | | 29 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 277.00 | 55 156.00 | | 46 277.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 817.00 | 262 160.00 | | 194 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 465.00 | 507 970.00 | | 343 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 072.00 | 20 599.00 | | 54 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 1 429.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 722.00 | 19 170.00 | | 49 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 280.00 | 116 280.00 | | 116 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 129.00 | 70 129.00 | | 70 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 817.00 | 194 817.00 | | 194 817.00 |