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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500 000.00 | 6 244 089.00 | 12 255 911.00 | 18 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 500 000.00 | 6 244 089.00 | 12 255 911.00 | 18 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 321.00 | | 1 425 321.00 | 1 425 321.00 |
BZ Autres créances | 490 630.00 | | 490 630.00 | 490 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 951.00 | | 1 915 951.00 | 1 915 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 415 951.00 | 6 244 089.00 | 14 171 862.00 | 20 415 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 393 000.00 | 3 393 000.00 | | 3 393 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 114 676.00 | -12 280 600.00 | | -13 114 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 416 259.00 | -834 076.00 | | -1 416 259.00 |
DK Provisions réglementées | 10 919 644.00 | 10 485 002.00 | | 10 919 644.00 |
DL TOTAL (I) | -218 291.00 | 763 326.00 | | -218 291.00 |
EA Autres dettes | 14 390 153.00 | 14 311 671.00 | | 14 390 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 390 153.00 | 14 311 671.00 | | 14 390 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 171 862.00 | 15 074 997.00 | | 14 171 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 31 938.00 | 31 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 31 938.00 | 31 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -909 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -981 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 427 652.00 | 361 859.00 | | 427 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 652.00 | 361 859.00 | | 427 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 862 294.00 | 729 633.00 | | 862 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862 294.00 | 729 633.00 | | 862 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434 642.00 | -367 774.00 | | -434 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 596.00 | 1 213 371.00 | | 459 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 855.00 | 2 047 447.00 | | 1 875 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 416 259.00 | -834 076.00 | | -1 416 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 500 000.00 | | | 18 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 500 000.00 | | | 18 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 308 117.00 | 935 972.00 | | 5 308 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 308 117.00 | 935 972.00 | | 5 308 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 485 002.00 | 862 294.00 | 427 652.00 | 10 485 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 485 002.00 | 862 294.00 | 427 652.00 | 10 485 002.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 862 294.00 | 427 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 425 321.00 | 1 425 321.00 | | 1 425 321.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VC Groupe et associés | 487 930.00 | 487 930.00 | | 487 930.00 |
VI Groupe et associés | 14 390 153.00 | 14 390 153.00 | | 14 390 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 951.00 | 1 915 951.00 | | 1 915 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 390 153.00 | 14 390 153.00 | | 14 390 153.00 |