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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 744.00 | 19 478.00 | 1 266.00 | 20 744.00 |
AH Fonds commercial | 981 745.00 | 80 000.00 | 901 745.00 | 981 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 282.00 | 53 858.00 | 15 424.00 | 69 282.00 |
BF Prêts | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 489.00 | 153 725.00 | 949 764.00 | 1 103 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 498.00 | 20 326.00 | 398 172.00 | 418 498.00 |
BZ Autres créances | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CF Disponibilités | 252 660.00 | | 252 660.00 | 252 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 905.00 | 20 326.00 | 657 579.00 | 677 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 394.00 | 174 051.00 | 1 607 343.00 | 1 781 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 497 297.00 | 442 812.00 | | 497 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 512.00 | 54 485.00 | | 50 512.00 |
DL TOTAL (I) | 561 009.00 | 510 497.00 | | 561 009.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 133.00 | 684 070.00 | | 569 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 189.00 | 352.00 | | 9 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 752.00 | 15 329.00 | | 23 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 978.00 | 126 983.00 | | 128 978.00 |
EA Autres dettes | 231 802.00 | 227 000.00 | | 231 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 334.00 | 1 053 734.00 | | 966 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 343.00 | 1 644 231.00 | | 1 607 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 673.00 | 485 311.00 | | 515 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 245.00 | 8 480.00 | | 145 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 651.00 | 1 826.00 | | 97 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 594.00 | 6 654.00 | | 47 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 377.00 | | 4 051.00 | 24 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 377.00 | | 4 051.00 | 24 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 377.00 | | 4 051.00 | 24 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 978.00 | 128 978.00 | | 128 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 802.00 | 231 802.00 | | 231 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 133.00 | 118 472.00 | 450 661.00 | 569 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 245.00 | 425 245.00 | | 425 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 573.00 | 425 245.00 | 31 329.00 | 456 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 334.00 | 515 673.00 | 450 661.00 | 966 334.00 |