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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 780 000.00 | | 37 780 000.00 | 37 780 000.00 |
AP Constructions | 49 517 068.00 | 3 217 389.00 | 46 299 679.00 | 49 517 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 297 068.00 | 3 217 389.00 | 84 079 679.00 | 87 297 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693 495.00 | | 693 495.00 | 693 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 760.00 | | 648 760.00 | 648 760.00 |
BZ Autres créances | 626 753.00 | | 626 753.00 | 626 753.00 |
CF Disponibilités | 2 717 198.00 | | 2 717 198.00 | 2 717 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 686 437.00 | | 4 686 437.00 | 4 686 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 983 505.00 | 3 217 389.00 | 88 766 116.00 | 91 983 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 462 937.00 | 6 631 284.00 | | 9 462 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 484 884.00 | | | 25 484 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 533.00 | 54 237.00 | | -451 533.00 |
DL TOTAL (I) | 34 496 288.00 | 6 685 521.00 | | 34 496 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 527 363.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 668 692.00 | 1 713 329.00 | | 52 668 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590 170.00 | 372 937.00 | | 590 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 487.00 | 492 100.00 | | 902 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 418.00 | 105 223.00 | | 108 418.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 235 989.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 269 828.00 | 5 446 942.00 | | 54 269 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 766 116.00 | 12 132 463.00 | | 88 766 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 668 692.00 | | | 52 668 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 041.00 | | 1 631 041.00 | 1 631 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 041.00 | | 1 631 041.00 | 1 631 041.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 353.00 | 935 956.00 | | 1 633 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 885.00 | 881 719.00 | | 2 084 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 533.00 | 54 237.00 | | -451 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 297 068.00 | | 75 000 000.00 | 12 297 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 297 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 297 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 297 068.00 | | 75 000 000.00 | 12 297 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 694 679.00 | 522 710.00 | | 2 694 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 694 679.00 | 522 710.00 | | 2 694 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 668 692.00 | 50 968 048.00 | | 52 668 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 487.00 | 902 487.00 | | 902 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 648 760.00 | 648 760.00 | | 648 760.00 |
VB T. V. A. | 167 811.00 | 167 811.00 | | 167 811.00 |
VC Groupe et associés | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 100 080.00 | | | 79 100 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 828 854.00 | | | 30 828 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 759.00 | 437 759.00 | | 437 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 745.00 | 1 275 745.00 | | 1 275 745.00 |
VW T.V.A. | 108 287.00 | 108 287.00 | | 108 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 679 658.00 | 51 979 014.00 | | 53 679 658.00 |