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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 346.00 | 130 597.00 | 31 749.00 | 162 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 803.00 | 135 249.00 | 45 554.00 | 180 803.00 |
BT Marchandises | 111 563.00 | | 111 563.00 | 111 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 656.00 | | 250 656.00 | 250 656.00 |
BZ Autres créances | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CF Disponibilités | 133 053.00 | | 133 053.00 | 133 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 403.00 | | 521 403.00 | 521 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 206.00 | 135 249.00 | 566 957.00 | 702 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 655.00 | -95 626.00 | | -20 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 289.00 | 74 971.00 | | 59 289.00 |
DL TOTAL (I) | 55 134.00 | -4 155.00 | | 55 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 067.00 | 50 021.00 | | 50 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 802.00 | 65 076.00 | | 61 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 040.00 | 87 373.00 | | 90 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 592.00 | 267 580.00 | | 212 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 360.00 | 97 233.00 | | 83 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
EA Autres dettes | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 823.00 | 567 283.00 | | 511 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 957.00 | 563 127.00 | | 566 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 924.00 | 429 910.00 | | 376 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 423.00 | | 12 381.00 | 168 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 818.00 | | 12 081.00 | 151 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 505.00 | | 300.00 | 13 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 828.00 | 12 421.00 | | 122 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 728.00 | 12 421.00 | | 119 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 592.00 | 212 592.00 | | 212 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
UX Autres créances clients | 250 656.00 | 250 656.00 | | 250 656.00 |
VB T. V. A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 067.00 | 5 208.00 | 44 860.00 | 50 067.00 |
VI Groupe et associés | 61 802.00 | 61 802.00 | | 61 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 753.00 | 288 753.00 | | 288 753.00 |
VW T.V.A. | 54 298.00 | 54 298.00 | | 54 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 783.00 | 376 924.00 | 44 860.00 | 421 783.00 |