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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AH Fonds commercial | 99 450.00 | | 99 450.00 | 99 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 898.00 | 114 397.00 | 116 501.00 | 230 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 444.00 | 116 989.00 | 291 455.00 | 408 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 780.00 | | 64 780.00 | 64 780.00 |
BZ Autres créances | 86 394.00 | | 86 394.00 | 86 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 589 000.00 | | 589 000.00 | 589 000.00 |
CF Disponibilités | 750 610.00 | | 750 610.00 | 750 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 746.00 | | 1 502 746.00 | 1 502 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 190.00 | 116 989.00 | 1 794 200.00 | 1 911 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
CU Autres participations | 65 881.00 | | 65 881.00 | 65 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 534 734.00 | 790 394.00 | | 534 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 103.00 | 166 339.00 | | 193 103.00 |
DL TOTAL (I) | 837 836.00 | 1 066 734.00 | | 837 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 285.00 | 265 663.00 | | 249 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 935.00 | 118 536.00 | | 558 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 200.00 | 12 800.00 | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 508.00 | 60 629.00 | | 58 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 100.00 | 58 732.00 | | 78 100.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | 3 520.00 | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 364.00 | 519 879.00 | | 956 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 200.00 | 1 586 612.00 | | 1 794 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 689.00 | 241 416.00 | | 762 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 558 935.00 | | | 558 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 103.00 | | 21 841.00 | 391 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 408 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 230 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 042.00 | | | 102 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 738.00 | | 21 660.00 | 213 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 323.00 | | 181.00 | 75 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 515.00 | 25 974.00 | 4 500.00 | 95 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 923.00 | 25 974.00 | 4 500.00 | 92 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 508.00 | 58 508.00 | | 58 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
UX Autres créances clients | 64 780.00 | 64 780.00 | | 64 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VC Groupe et associés | 86 045.00 | 86 045.00 | | 86 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 285.00 | 65 810.00 | 183 474.00 | 249 285.00 |
VI Groupe et associés | 558 828.00 | 558 828.00 | | 558 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 555.00 | 170 555.00 | | 170 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 164.00 | 762 689.00 | 183 474.00 | 946 164.00 |