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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 369.00 | 14 820.00 | 6 549.00 | 21 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 698.00 | 22 333.00 | 12 365.00 | 34 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 009.00 | 37 153.00 | 298 856.00 | 336 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 808.00 | | 63 808.00 | 63 808.00 |
BZ Autres créances | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
CF Disponibilités | 333 850.00 | | 333 850.00 | 333 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 747.00 | | 447 747.00 | 447 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 756.00 | 37 153.00 | 746 603.00 | 783 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 080.00 | 123 080.00 | | 123 080.00 |
DH Report à nouveau | 358 371.00 | 242 576.00 | | 358 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 874.00 | 115 795.00 | | 46 874.00 |
DL TOTAL (I) | 528 325.00 | 481 451.00 | | 528 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 429.00 | 127 501.00 | | 112 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 9 392.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 286.00 | 27 858.00 | | 18 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 469.00 | 102 228.00 | | 87 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 278.00 | 266 980.00 | | 218 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 603.00 | 748 430.00 | | 746 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 017.00 | 167 076.00 | | 139 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 064.00 | | 808 064.00 | 808 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 064.00 | | 808 064.00 | 808 064.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 084.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 086.00 | 30 972.00 | | 25 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 750.00 | 8.00 | | 29 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 750.00 | 8.00 | | 29 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 1 020.00 | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 766.00 | 8.00 | | 4 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 207.00 | 1 028.00 | | 5 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 543.00 | -1 020.00 | | 24 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 832.00 | 899 761.00 | | 837 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 958.00 | 783 966.00 | | 790 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 874.00 | 115 795.00 | | 46 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 226.00 | | 21 305.00 | 320 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 523.00 | 336 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 523.00 | 56 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 302.00 | | 21 288.00 | 40 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 924.00 | | 17.00 | 3 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 826.00 | 7 084.00 | 757.00 | 30 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 826.00 | 7 084.00 | 757.00 | 30 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
UX Autres créances clients | 63 808.00 | | | 63 808.00 |
VB T. V. A. | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 984.00 | 13 669.00 | 2 315.00 | 15 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 445.00 | 19 499.00 | 67 846.00 | 96 445.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 839.00 | 113 898.00 | 3 941.00 | 117 839.00 |
VW T.V.A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 278.00 | 139 017.00 | 70 161.00 | 218 278.00 |