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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 1 030.00 | 443.00 | 1 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
AN Terrains | 31 543.00 | 16 845.00 | 14 698.00 | 31 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297 488.00 | 878 741.00 | 418 748.00 | 1 297 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 418.00 | 19 243.00 | 174.00 | 19 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 552.00 | 915 860.00 | 448 692.00 | 1 364 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BP En cours de production de services | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
BZ Autres créances | 55 108.00 | | 55 108.00 | 55 108.00 |
CF Disponibilités | 90 601.00 | | 90 601.00 | 90 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 888.00 | | 181 888.00 | 181 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 440.00 | 915 860.00 | 630 580.00 | 1 546 440.00 |
CU Autres participations | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 972.00 | | | -26 972.00 |
DL TOTAL (I) | 72 449.00 | | | 72 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 297.00 | | | 452 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 411.00 | | | 55 411.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 131.00 | | | 558 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 580.00 | | | 630 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 585.00 | | | 212 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 342.00 | | 12 505.00 | 1 360 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 295.00 | 7 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 295.00 | 1 364 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 599.00 | | 8 850.00 | 1 339 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 927.00 | | 3 655.00 | 11 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 299.00 | 86 561.00 | | 829 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 491.00 | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 760.00 | 86 070.00 | | 828 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
UX Autres créances clients | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VB T. V. A. | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 297.00 | 106 750.00 | 228 519.00 | 452 297.00 |
VI Groupe et associés | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 098.00 | | | 150 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 470.00 | 77 758.00 | 712.00 | 78 470.00 |
VW T.V.A. | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 131.00 | 212 585.00 | 228 519.00 | 558 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 693.00 | | | 57 693.00 |
ST Autres comptes | 58 031.00 | | | 58 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
YT Sous‐traitance | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 164.00 | | | 145 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |