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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 223.00 | 106 594.00 | 376 629.00 | 483 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 342.00 | 106 594.00 | 376 748.00 | 483 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
BZ Autres créances | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CF Disponibilités | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 172.00 | | 33 172.00 | 33 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 914.00 | | 105 914.00 | 105 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 257.00 | 106 594.00 | 482 663.00 | 589 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 531.00 | 51 734.00 | | 57 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 176.00 | 40 796.00 | | 9 176.00 |
DL TOTAL (I) | 67 808.00 | 93 631.00 | | 67 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 672.00 | 456 307.00 | | 373 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 723.00 | 73.00 | | 6 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 4 196.00 | | 3 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 249.00 | 16 124.00 | | 17 249.00 |
EA Autres dettes | 13 592.00 | 616.00 | | 13 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 855.00 | 477 317.00 | | 414 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 663.00 | 570 949.00 | | 482 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 980.00 | | 164 980.00 | 164 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 980.00 | | 164 980.00 | 164 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 975.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 183 000.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 183 000.00 | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 45.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 899.00 | 194 666.00 | | 2 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 187.00 | 194 711.00 | | 3 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | -11 711.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 8 312.00 | | 1 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 607.00 | 359 607.00 | | 172 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 430.00 | 318 810.00 | | 163 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 176.00 | 40 796.00 | | 9 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 793.00 | | 23 766.00 | 474 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 217.00 | 483 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 217.00 | 483 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 682.00 | | 23 759.00 | 474 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | 8.00 | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 937.00 | 61 975.00 | 12 318.00 | 56 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 937.00 | 61 975.00 | 12 318.00 | 56 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
UX Autres créances clients | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 695.00 | 157 075.00 | 156 132.00 | 339 695.00 |
VI Groupe et associés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 723.00 | | | 105 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
VW T.V.A. | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 967.00 | 236 346.00 | 156 132.00 | 418 967.00 |