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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 289 472.00 | 922 898.00 | 1 366 574.00 | 2 289 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 829.00 | 39 537.00 | 38 292.00 | 77 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 056.00 | 962 435.00 | 1 524 621.00 | 2 487 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 607.00 | 17 497.00 | 448 110.00 | 465 607.00 |
BZ Autres créances | 677 483.00 | | 677 483.00 | 677 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CF Disponibilités | 424 753.00 | | 424 753.00 | 424 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 775.00 | | 33 775.00 | 33 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 488.00 | 17 497.00 | 1 586 991.00 | 1 604 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 544.00 | 979 932.00 | 3 111 612.00 | 4 091 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
CU Autres participations | 102 775.00 | | 102 775.00 | 102 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 649.00 | 506 805.00 | | 719 649.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 675 783.00 | 568 625.00 | | 2 675 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
DH Report à nouveau | -755 680.00 | -116 629.00 | | -755 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 565 712.00 | -639 051.00 | | -1 565 712.00 |
DK Provisions réglementées | 526 299.00 | 403 447.00 | | 526 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 748.00 | 731 607.00 | | 1 608 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 598.00 | 505 484.00 | | 435 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 407.00 | 10 539.00 | | 13 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 545.00 | 293 479.00 | | 342 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 332.00 | 292 843.00 | | 584 332.00 |
EA Autres dettes | 35 492.00 | 4 314.00 | | 35 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 490.00 | 73 784.00 | | 91 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 864.00 | 1 180 444.00 | | 1 502 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 612.00 | 1 912 050.00 | | 3 111 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 941.00 | 1 180 444.00 | | 1 454 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 964 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 964 192.00 | |
FN Production immobilisée | | | 842 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 478 645.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 576 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 750 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 768 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 946.00 | 179 909.00 | | 317 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 116.00 | 291 855.00 | | 393 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 170.00 | -111 946.00 | | -75 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277 710.00 | -234 237.00 | | -277 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 369.00 | 1 631 560.00 | | 2 144 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 081.00 | 2 270 611.00 | | 3 710 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 565 712.00 | -639 051.00 | | -1 565 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 535.00 | | 1 340 181.00 | 1 532 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 927.00 | 119 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 660.00 | 2 487 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380 129.00 | 2 289 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604.00 | 77 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 261.00 | | 1 224 340.00 | 1 445 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 410.00 | | 9 023.00 | 69 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 864.00 | | 106 819.00 | 17 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 890.00 | 461 149.00 | 604.00 | 501 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 135.00 | 450 764.00 | | 472 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 756.00 | 10 385.00 | 604.00 | 29 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 403 447.00 | 380 106.00 | 257 254.00 | 403 447.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 403 447.00 | 397 603.00 | 257 254.00 | 403 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 497.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 380 106.00 | 257 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 545.00 | 342 545.00 | | 342 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 419.00 | 59 419.00 | | 59 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 241.00 | 274 241.00 | | 274 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 490.00 | 91 490.00 | | 91 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
UX Autres créances clients | 423 615.00 | 423 615.00 | | 423 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
VB T. V. A. | 356 297.00 | 356 297.00 | | 356 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 598.00 | 387 676.00 | 47 923.00 | 435 598.00 |
VI Groupe et associés | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 938.00 | | | 39 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 991.00 | 301 991.00 | | 301 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 846.00 | 1 193 846.00 | | 1 193 846.00 |
VW T.V.A. | 249 568.00 | 249 568.00 | | 249 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 864.00 | 1 454 941.00 | 47 923.00 | 1 502 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |