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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 436.00 | 23 936.00 | 4 500.00 | 28 436.00 |
040 Immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 881.00 | 23 936.00 | 133 945.00 | 157 881.00 |
060 Stock marchandises | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
072 Créances – Autres | 66 962.00 | | 66 962.00 | 66 962.00 |
084 Disponibilités | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 397.00 | | 96 397.00 | 96 397.00 |
110 Total général Actif | 254 278.00 | 23 936.00 | 230 342.00 | 254 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 699.00 | 214 507.00 | | 204 699.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 702.00 | 214 513.00 | | 204 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 428.00 | 101 049.00 | | 126 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -431.00 | 486.00 | | -431.00 |
242 Autres charges externes. | 53 224.00 | 51 244.00 | | 53 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 354.00 | -741.00 | | 2 354.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 546.00 | 12 849.00 | | 546.00 |
252 Charges sociales | 14 856.00 | 10 739.00 | | 14 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 082.00 | 3 237.00 | | 3 082.00 |
262 Autres charges | 2 607.00 | 1 234.00 | | 2 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 666.00 | 180 098.00 | | 202 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 036.00 | 34 415.00 | | 2 036.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 129.00 | 4 038.00 | | 1 129.00 |
294 Charges financières | 456.00 | 1 163.00 | | 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | 1 074.00 | | 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 6 299.00 | | 1 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 245.00 | 29 917.00 | | 1 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 881.00 | | | 157 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 287.00 | | | 27 287.00 |