| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 312.00 | 12 052.00 | 1 260.00 | 13 312.00 |
AN Terrains | 3 669 403.00 | | 3 669 403.00 | 3 669 403.00 |
AP Constructions | 21 529 121.00 | 5 756 119.00 | 15 773 002.00 | 21 529 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 012 618.00 | 2 806 125.00 | 9 206 494.00 | 12 012 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 135.00 | 466 450.00 | 333 685.00 | 800 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 198.00 | | 205 198.00 | 205 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 231 486.00 | 9 040 745.00 | 29 190 741.00 | 38 231 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
BT Marchandises | 83 125.00 | | 83 125.00 | 83 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 907.00 | | 115 907.00 | 115 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
BZ Autres créances | 747 801.00 | 48 977.00 | 698 824.00 | 747 801.00 |
CF Disponibilités | 2 739 525.00 | | 2 739 525.00 | 2 739 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 056.00 | | 35 056.00 | 35 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 769 348.00 | 48 977.00 | 3 720 371.00 | 3 769 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 000 834.00 | 9 089 722.00 | 32 911 113.00 | 42 000 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 198.00 | | | 205 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 426 420.00 | | | 426 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 621 000.00 | 8 621 000.00 | | 8 621 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 986 895.00 | -8 470 233.00 | | -10 986 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 908.00 | -2 516 662.00 | | -105 908.00 |
DL TOTAL (I) | -2 471 803.00 | -2 365 895.00 | | -2 471 803.00 |
DP Provisions pour risques | 541 088.00 | 822 355.00 | | 541 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 088.00 | 822 355.00 | | 541 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 335.00 | 1 482 780.00 | | 1 482 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 549 156.00 | 12 549 156.00 | | 12 549 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 702.00 | 481 122.00 | | 464 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 840.00 | 900 140.00 | | 846 840.00 |
EA Autres dettes | 19 494 304.00 | 19 562 324.00 | | 19 494 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 490.00 | 61 592.00 | | 4 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 841 827.00 | 35 037 114.00 | | 34 841 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 911 113.00 | 33 493 574.00 | | 32 911 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 948.00 | 1 864 912.00 | | 1 949 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 1 900.00 | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 962 605.00 | | 3 962 605.00 | 3 962 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 605.00 | | 3 962 605.00 | 3 962 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 711 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 695 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 765 272.00 | |
GE Autres charges | | | 19 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 025 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 009.00 | 16 800.00 | | 9 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 037.00 | 8 180.00 | | 19 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 211.00 | 56 619.00 | | 12 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 266.00 | 251 982.00 | | 281 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 477.00 | 308 601.00 | | 293 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 860.00 | 151 502.00 | | 54 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 188 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 200.00 | 339 702.00 | | 61 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 278.00 | -31 101.00 | | 232 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 989 329.00 | 522 074.00 | | 4 989 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 095 238.00 | 3 038 735.00 | | 5 095 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 908.00 | -2 516 662.00 | | -105 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 415 909.00 | | 451 140.00 | 38 415 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 138.00 | 205 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 563.00 | 38 231 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 620.00 | 13 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605 805.00 | 38 012 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 182 842.00 | | 435 940.00 | 38 182 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 136.00 | | 15 200.00 | 213 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 679 032.00 | 1 765 272.00 | 403 559.00 | 7 679 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 694.00 | 1 979.00 | 6 620.00 | 16 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 662 339.00 | 1 763 294.00 | 396 939.00 | 7 662 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 822 355.00 | | 281 266.00 | 822 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 977.00 | | | 48 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 977.00 | | | 48 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 332.00 | | 281 266.00 | 871 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 281 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 702.00 | 464 702.00 | | 464 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 375.00 | 78 375.00 | | 78 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 997.00 | 83 997.00 | | 83 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 494 304.00 | 419 398.00 | 2 797 033.00 | 19 494 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 198.00 | 205 198.00 | | 205 198.00 |
UX Autres créances clients | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VB T. V. A. | 448 743.00 | 22 323.00 | 426 420.00 | 448 743.00 |
VC Groupe et associés | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 277.00 | 214 460.00 | 1 267 817.00 | 1 482 277.00 |
VI Groupe et associés | 12 549 156.00 | | | 12 549 156.00 |
VP Divers | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654 718.00 | 654 718.00 | | 654 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 739.00 | 233 739.00 | | 233 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 891.00 | 583 471.00 | 426 420.00 | 1 009 891.00 |
VW T.V.A. | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 841 827.00 | 1 949 948.00 | 4 064 850.00 | 34 841 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 790.00 | 100 547.00 | | 197 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 309.00 | 53 655.00 | | 138 309.00 |
ST Autres comptes | 855 789.00 | 419 621.00 | | 855 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 367.00 | 78 683.00 | | 90 367.00 |
YT Sous‐traitance | 115 704.00 | 7 898.00 | | 115 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 339.00 | 6 469.00 | | 67 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 265 129.00 | 107 016.00 | | 265 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 521.00 | 28 355.00 | | 424 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 678.00 | 119 949.00 | | 238 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 200 169.00 | 559 857.00 | | 1 200 169.00 |