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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 966.00 | 4 489.00 | 42 478.00 | 46 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 170.00 | 47 707.00 | 68 462.00 | 116 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 059.00 | 21 781.00 | 37 278.00 | 59 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 245.00 | 73 977.00 | 148 268.00 | 222 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 164.00 | | 38 164.00 | 38 164.00 |
BZ Autres créances | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CF Disponibilités | 31 904.00 | | 31 904.00 | 31 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 205.00 | | 85 205.00 | 85 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 450.00 | 73 977.00 | 233 473.00 | 307 450.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 380.00 | 36 007.00 | | 66 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672.00 | 30 373.00 | | 672.00 |
DK Provisions réglementées | 738.00 | 398.00 | | 738.00 |
DL TOTAL (I) | 73 290.00 | 72 278.00 | | 73 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 494.00 | 114 700.00 | | 120 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 278.00 | 15 581.00 | | 7 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 327.00 | 8 604.00 | | 5 327.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 21 382.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 183.00 | 160 267.00 | | 160 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 473.00 | 232 544.00 | | 233 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 677.00 | | 194 677.00 | 194 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 677.00 | | 194 677.00 | 194 677.00 |
FM Production stockée | | | -18 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 269.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 120.00 | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 15 620.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 155.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 2 861.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | 12 759.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 098.00 | 212 463.00 | | 178 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 426.00 | 182 090.00 | | 177 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672.00 | 30 373.00 | | 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 449.00 | | 41 520.00 | 181 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 724.00 | | | 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724.00 | 222 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 724.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 675.00 | | 41 520.00 | 180 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 433.00 | 34 269.00 | 724.00 | 40 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 709.00 | 34 269.00 | | 39 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 398.00 | 340.00 | | 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398.00 | 340.00 | | 398.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 494.00 | 28 162.00 | 87 355.00 | 120 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
VW T.V.A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 138.00 | 41 806.00 | 87 355.00 | 134 138.00 |