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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 125.00 | 34 387.00 | 5 737.00 | 40 125.00 |
AP Constructions | 178 529.00 | 177 025.00 | 1 503.00 | 178 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 398.00 | 191 322.00 | 46 075.00 | 237 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 456 052.00 | 402 735.00 | 53 317.00 | 456 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 583.00 | | 205 583.00 | 205 583.00 |
BZ Autres créances | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CF Disponibilités | 138 469.00 | | 138 469.00 | 138 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 353.00 | | 361 353.00 | 361 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 406.00 | 402 735.00 | 414 670.00 | 817 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 999.00 | 18 000.00 | | 17 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1.00 | -77.00 | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 28 998.00 | 28 999.00 | | 28 998.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 228.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 228.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 698.00 | 147 698.00 | | 147 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 189.00 | 105 318.00 | | 92 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 119.00 | 224 124.00 | | 23 119.00 |
EA Autres dettes | 122 665.00 | 81 908.00 | | 122 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 672.00 | 559 050.00 | | 385 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 670.00 | 611 278.00 | | 414 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 568.00 | | 47 568.00 | 47 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 568.00 | | 47 568.00 | 47 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 972.00 | 8 333.00 | | 113 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 664.00 | | | 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 636.00 | 8 333.00 | | 114 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 243.00 | 110 310.00 | | 52 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163.00 | 451.00 | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 406.00 | 110 761.00 | | 53 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 229.00 | -102 428.00 | | 61 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 706.00 | 1 577 629.00 | | 215 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 707.00 | 1 577 630.00 | | 215 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1.00 | -77.00 | | -1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 475.00 | | 1 423.00 | 457 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 350.00 | | 1 423.00 | 417 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 189.00 | 92 189.00 | | 92 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 666.00 | 122 666.00 | | 122 666.00 |
UX Autres créances clients | 205 583.00 | 205 583.00 | | 205 583.00 |
VI Groupe et associés | 147 698.00 | 147 698.00 | | 147 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VP Divers | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 884.00 | 222 884.00 | | 222 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 672.00 | 385 672.00 | | 385 672.00 |