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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 330.00 | 22 430.00 | 900.00 | 23 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 745.00 | 33 985.00 | 6 760.00 | 40 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 877.00 | | 347 877.00 | 347 877.00 |
BZ Autres créances | 438 130.00 | | 438 130.00 | 438 130.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 010.00 | | 786 010.00 | 786 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 755.00 | 33 985.00 | 792 770.00 | 826 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 75 424.00 | 75 424.00 | | 75 424.00 |
DH Report à nouveau | 228 497.00 | 228 142.00 | | 228 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 152.00 | 61 330.00 | | 101 152.00 |
DL TOTAL (I) | 454 573.00 | 414 396.00 | | 454 573.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 958.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 290.00 | 165 617.00 | | 245 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 066.00 | 158 167.00 | | 2 066.00 |
EA Autres dettes | 90 841.00 | 42 541.00 | | 90 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 196.00 | 366 326.00 | | 338 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 770.00 | 845 680.00 | | 792 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 111.00 | | 200 111.00 | 200 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 111.00 | | 200 111.00 | 200 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 138 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 189.00 | 4 045.00 | | 8 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 189.00 | 4 045.00 | | 8 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 189.00 | -4 045.00 | | -8 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | 31 785.00 | | 4 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 722.00 | 2 109 076.00 | | 1 447 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 570.00 | 2 047 746.00 | | 1 346 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 152.00 | 61 330.00 | | 101 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 945.00 | 1 040.00 | | 32 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 069.00 | 1 040.00 | | 29 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 958.00 | | 64 958.00 | 64 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 958.00 | | 64 958.00 | 64 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 290.00 | 245 290.00 | | 245 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 841.00 | 90 841.00 | | 90 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
UX Autres créances clients | 347 877.00 | 347 877.00 | | 347 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 50 180.00 | 50 180.00 | | 50 180.00 |
VC Groupe et associés | 366 421.00 | 366 421.00 | | 366 421.00 |
VP Divers | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 867.00 | 791 867.00 | | 791 867.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 196.00 | 338 196.00 | | 338 196.00 |