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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 812.00 | 57 480.00 | 78 332.00 | 135 812.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 512.00 | 57 480.00 | 244 032.00 | 301 512.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
084 Disponibilités | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 766.00 | | 50 766.00 | 50 766.00 |
110 Total général Actif | 352 278.00 | 57 480.00 | 294 798.00 | 352 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 524.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 433 768.00 | 345 849.00 | | 433 768.00 |
230 Autres produits | 2 749.00 | 3 605.00 | | 2 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 517.00 | 349 454.00 | | 436 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 537.00 | 31 836.00 | | 34 537.00 |
242 Autres charges externes. | 113 580.00 | 70 070.00 | | 113 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 039.00 | 4 333.00 | | 4 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 180.00 | 102 737.00 | | 158 180.00 |
252 Charges sociales | 73 498.00 | 56 305.00 | | 73 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 797.00 | 48 661.00 | | 42 797.00 |
262 Autres charges | 196.00 | 1.00 | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 827.00 | 313 943.00 | | 426 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 691.00 | 35 510.00 | | 9 691.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | 30.00 | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | 20 833.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 5 692.00 | 7 051.00 | | 5 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 006.00 | 31 422.00 | | 17 006.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 901.00 | | 1 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 711.00 | 15 999.00 | | 15 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 912.00 | | | 296 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 023.00 | | | 82 023.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 423.00 | | | 77 423.00 |