| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 735.00 | 3 486.00 | 1 249.00 | 4 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 094.00 | 42 594.00 | 50 499.00 | 93 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 881.00 | 46 080.00 | 100 801.00 | 146 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BZ Autres créances | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CF Disponibilités | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 404.00 | | 34 404.00 | 34 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 285.00 | 46 080.00 | 135 205.00 | 181 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 880.00 | -84 996.00 | | -67 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 158.00 | 17 116.00 | | 13 158.00 |
DL TOTAL (I) | -46 722.00 | -59 880.00 | | -46 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 055.00 | 65 422.00 | | 42 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 629.00 | 735.00 | | 72 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 423.00 | 38 743.00 | | 36 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 801.00 | 24 903.00 | | 30 801.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 77 992.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 927.00 | 207 796.00 | | 181 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 205.00 | 147 915.00 | | 135 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 830.00 | 166 056.00 | | 164 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 337 992.00 | | 337 992.00 | 337 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 992.00 | | 337 992.00 | 337 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 472.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 079.00 | 327 521.00 | | 338 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 921.00 | 310 406.00 | | 324 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 158.00 | 17 116.00 | | 13 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 885.00 | 28 568.00 | | 25 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 394.00 | | 488.00 | 146 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 341.00 | | 488.00 | 97 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 608.00 | 10 472.00 | | 35 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 608.00 | 10 472.00 | | 35 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UX Autres créances clients | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 739.00 | 24 643.00 | 17 097.00 | 41 739.00 |
VI Groupe et associés | 72 629.00 | 72 629.00 | | 72 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VW T.V.A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 927.00 | 164 830.00 | 17 097.00 | 181 927.00 |