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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 783.00 | 7 046.00 | 737.00 | 7 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 718.00 | 30 622.00 | 15 096.00 | 45 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 493.00 | 215 497.00 | 194 995.00 | 410 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
BZ Autres créances | 239 316.00 | | 239 316.00 | 239 316.00 |
CF Disponibilités | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 318.00 | | 272 318.00 | 272 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 811.00 | 215 497.00 | 467 313.00 | 682 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 738.00 | | | 738.00 |
CU Autres participations | 356 992.00 | 177 830.00 | 179 162.00 | 356 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 130.00 | 330 130.00 | | 330 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
DH Report à nouveau | -347 902.00 | -237 986.00 | | -347 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 961.00 | -109 916.00 | | 91 961.00 |
DL TOTAL (I) | 83 697.00 | -8 264.00 | | 83 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 068.00 | 301 155.00 | | 263 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457.00 | 1 450.00 | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 809.00 | 19 459.00 | | 20 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 191.00 | 83 168.00 | | 60 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EA Autres dettes | 36 975.00 | 36 273.00 | | 36 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 616.00 | 441 506.00 | | 383 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 313.00 | 433 242.00 | | 467 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 761.00 | 132 545.00 | | 170 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 85.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 188.00 | | 302 188.00 | 302 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 188.00 | | 302 188.00 | 302 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 812.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 335.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 299.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 113.00 | 289 783.00 | | 407 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 153.00 | 399 699.00 | | 315 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 961.00 | -109 916.00 | | 91 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 786.00 | | 6 707.00 | 403 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 853.00 | | 930.00 | 6 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 941.00 | | 5 777.00 | 39 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 992.00 | | | 356 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 855.00 | 4 812.00 | | 32 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 538.00 | 507.00 | | 6 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 317.00 | 4 305.00 | | 26 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 393.00 | | 91 563.00 | 269 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 393.00 | | 91 563.00 | 269 393.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 91 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 272.00 | 29 899.00 | 24 373.00 | 54 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
UX Autres créances clients | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
VB T. V. A. | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VC Groupe et associés | 228 021.00 | 228 021.00 | | 228 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 958.00 | 74 475.00 | 188 483.00 | 262 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 252.00 | 269 514.00 | 738.00 | 270 252.00 |
VW T.V.A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 616.00 | 170 761.00 | 212 856.00 | 383 616.00 |