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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 600.00 | 5 222.00 | 25 378.00 | 30 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 648.00 | 27 222.00 | 40 426.00 | 67 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BZ Autres créances | 232 842.00 | | 232 842.00 | 232 842.00 |
CF Disponibilités | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 734.00 | | 247 734.00 | 247 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 382.00 | 27 222.00 | 288 160.00 | 315 382.00 |
CU Autres participations | 37 048.00 | 22 000.00 | 15 048.00 | 37 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 716.00 | -78 599.00 | | -14 716.00 |
DL TOTAL (I) | -13 716.00 | -77 599.00 | | -13 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 617.00 | 246 427.00 | | 301 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259.00 | 189.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 876.00 | 246 616.00 | | 301 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 160.00 | 169 016.00 | | 288 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541.00 | 514.00 | | 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 257.00 | 79 113.00 | | 15 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 716.00 | -78 599.00 | | -14 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 148.00 | | 12 500.00 | 55 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 148.00 | | 12 500.00 | 55 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 531.00 | 1 691.00 | | 3 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 531.00 | 1 691.00 | | 25 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 531.00 | 1 691.00 | | 25 531.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VC Groupe et associés | 232 842.00 | 232 842.00 | | 232 842.00 |
VI Groupe et associés | 301 617.00 | 301 617.00 | | 301 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 948.00 | 264 948.00 | | 264 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 876.00 | 301 876.00 | | 301 876.00 |