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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 582.00 | 209.00 | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 813.00 | 24 033.00 | 781.00 | 24 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 326.00 | 41 115.00 | 3 211.00 | 44 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 444.00 | 4 683.00 | 76 761.00 | 81 444.00 |
BZ Autres créances | 36 322.00 | | 36 322.00 | 36 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
CF Disponibilités | 292 787.00 | | 292 787.00 | 292 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 554.00 | 4 683.00 | 443 871.00 | 448 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 880.00 | 45 798.00 | 447 082.00 | 492 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 88 870.00 | 88 870.00 | | 88 870.00 |
DH Report à nouveau | 60 343.00 | | | 60 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413.00 | 60 343.00 | | 1 413.00 |
DL TOTAL (I) | 158 877.00 | 157 463.00 | | 158 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 357.00 | 104 357.00 | | 83 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 704.00 | 119.00 | | 2 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 988.00 | 18 732.00 | | 17 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 157.00 | 128 742.00 | | 134 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 206.00 | 301 951.00 | | 288 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 082.00 | 459 414.00 | | 447 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 502.00 | 301 832.00 | | 285 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 343.00 | | 583.00 | 46 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 44 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 25 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 622.00 | | 583.00 | 27 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 233.00 | 2 482.00 | 2 600.00 | 41 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 733.00 | 2 482.00 | 2 600.00 | 24 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 618.00 | 81 618.00 | | 81 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 639.00 | 77 639.00 | | 77 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 76 293.00 | 76 293.00 | | 76 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VB T. V. A. | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 182.00 | 129 961.00 | 2 221.00 | 132 182.00 |
VW T.V.A. | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 502.00 | 285 502.00 | | 285 502.00 |