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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 115.00 | 42 080.00 | 4 035.00 | 46 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 318 068.00 | 255 047.00 | 6 063 021.00 | 6 318 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 035.00 | | 276 035.00 | 276 035.00 |
BZ Autres créances | 2 034 234.00 | | 2 034 234.00 | 2 034 234.00 |
CF Disponibilités | 52 971.00 | | 52 971.00 | 52 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 096.00 | | 2 421 096.00 | 2 421 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 739 164.00 | 255 047.00 | 8 484 118.00 | 8 739 164.00 |
CU Autres participations | 6 058 986.00 | | 6 058 986.00 | 6 058 986.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 181 977.00 | 181 977.00 | | 181 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 944 000.00 | 1 944 000.00 | | 1 944 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 481.00 | 145 894.00 | | 149 481.00 |
DG Autres réserves | 2 804 946.00 | 2 736 809.00 | | 2 804 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 889.00 | 71 723.00 | | 4 889.00 |
DK Provisions réglementées | 143 295.00 | 143 295.00 | | 143 295.00 |
DL TOTAL (I) | 5 046 610.00 | 5 041 721.00 | | 5 046 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 068.00 | 226 981.00 | | 3 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 868 645.00 | 2 878 885.00 | | 2 868 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 841.00 | 71 929.00 | | 63 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 826.00 | 256 327.00 | | 270 826.00 |
EA Autres dettes | 231 129.00 | 220 981.00 | | 231 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 437 508.00 | 3 655 102.00 | | 3 437 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 484 118.00 | 8 696 824.00 | | 8 484 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 437 508.00 | 3 655 102.00 | | 3 437 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 068.00 | 3 095.00 | | 3 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 887.00 | | 484 887.00 | 484 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 887.00 | | 484 887.00 | 484 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 496.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 870.00 | | | 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 175 238.00 | 269 200.00 | | 175 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | 283.00 | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 11 518.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 11 518.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | -11 518.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 792.00 | -10 716.00 | | 18 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 759.00 | 714 797.00 | | 485 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 871.00 | 643 074.00 | | 480 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 889.00 | 71 723.00 | | 4 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 318 068.00 | | | 6 318 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 228 092.00 | | | 228 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 058 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 318 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 228 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 058 986.00 | | | 6 058 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 551.00 | 42 496.00 | | 212 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 403.00 | 39 654.00 | | 184 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 148.00 | 2 842.00 | | 28 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 295.00 | | | 143 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 295.00 | | | 143 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 841.00 | 63 841.00 | | 63 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 383.00 | 57 383.00 | | 57 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 969.00 | 167 969.00 | | 167 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 129.00 | 231 129.00 | | 231 129.00 |
UX Autres créances clients | 276 035.00 | 276 035.00 | | 276 035.00 |
VB T. V. A. | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VC Groupe et associés | 2 024 764.00 | 2 024 764.00 | | 2 024 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VI Groupe et associés | 2 868 645.00 | 2 868 645.00 | | 2 868 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 886.00 | | | 223 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 156.00 | 55 156.00 | | 55 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 426.00 | 2 365 426.00 | | 2 365 426.00 |
VW T.V.A. | 45 474.00 | 45 474.00 | | 45 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 508.00 | 3 437 508.00 | | 3 437 508.00 |