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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 603.00 | 7 506.00 | 4 096.00 | 11 603.00 |
AP Constructions | 4 018 610.00 | 2 027 651.00 | 1 990 959.00 | 4 018 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 948.00 | 656 728.00 | 268 219.00 | 924 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 137.00 | 679 417.00 | 102 719.00 | 782 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 768 199.00 | 3 371 303.00 | 2 396 895.00 | 5 768 199.00 |
BT Marchandises | 812 421.00 | | 812 421.00 | 812 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 684.00 | | 50 684.00 | 50 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 931.00 | 38 278.00 | 204 652.00 | 242 931.00 |
BZ Autres créances | 373 091.00 | | 373 091.00 | 373 091.00 |
CF Disponibilités | 533 823.00 | | 533 823.00 | 533 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 558.00 | 38 278.00 | 1 997 279.00 | 2 035 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 803 757.00 | 3 409 582.00 | 4 394 175.00 | 7 803 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
CU Autres participations | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 648.00 | 22 253.00 | | 93 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 317.00 | 71 395.00 | | 145 317.00 |
DL TOTAL (I) | 282 966.00 | 137 648.00 | | 282 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 211 696.00 | 2 802 862.00 | | 2 211 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 917.00 | 542 298.00 | | 518 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 724.00 | 40 853.00 | | 52 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 860.00 | 925 317.00 | | 954 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 471.00 | 226 070.00 | | 235 471.00 |
EA Autres dettes | 137 539.00 | 309 916.00 | | 137 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 111 209.00 | 4 847 320.00 | | 4 111 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 394 175.00 | 4 984 968.00 | | 4 394 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 392 731.00 | 4 806 466.00 | | 2 392 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 585 198.00 | | 12 585 198.00 | 12 585 198.00 |
FG Production vendue services | 276 428.00 | | 276 428.00 | 276 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 861 627.00 | | 12 861 627.00 | 12 861 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 894 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 228 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 670 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 185.00 | 15 452.00 | | 9 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 185.00 | 15 452.00 | | 9 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 10 236.00 | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 10 236.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 543.00 | 5 215.00 | | 8 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 059.00 | -13 330.00 | | 32 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 903 300.00 | 10 946 919.00 | | 12 903 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 757 982.00 | 10 875 523.00 | | 12 757 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 317.00 | 71 395.00 | | 145 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 757 111.00 | | 11 088.00 | 5 757 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 768 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 725 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 716 207.00 | | 9 487.00 | 5 716 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 300.00 | | 1 600.00 | 29 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938 430.00 | 432 873.00 | | 2 938 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 092.00 | 1 414.00 | | 6 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 932 338.00 | 431 458.00 | | 2 932 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 860.00 | 954 860.00 | | 954 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 565.00 | 104 565.00 | | 104 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 196.00 | 64 196.00 | | 64 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 539.00 | 137 539.00 | | 137 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
UX Autres créances clients | 195 383.00 | 195 383.00 | | 195 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
VB T. V. A. | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 211 696.00 | 545 942.00 | 1 511 755.00 | 2 211 696.00 |
VI Groupe et associés | 502 917.00 | 502 917.00 | | 502 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 037.00 | | | 591 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 204.00 | 335 204.00 | | 335 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 154.00 | 638 628.00 | 8 526.00 | 647 154.00 |
VW T.V.A. | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 058 485.00 | 2 392 731.00 | 1 511 755.00 | 4 058 485.00 |