| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 674.00 | 9 005.00 | 70 669.00 | 79 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 899.00 | 13 248.00 | 1 356 650.00 | 1 369 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 172.00 | | 32 172.00 | 32 172.00 |
BZ Autres créances | 1 202 552.00 | | 1 202 552.00 | 1 202 552.00 |
CF Disponibilités | 1 395 884.00 | | 1 395 884.00 | 1 395 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 197.00 | | 2 631 197.00 | 2 631 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 096.00 | 13 248.00 | 3 987 847.00 | 4 001 096.00 |
CU Autres participations | 1 285 980.00 | | 1 285 980.00 | 1 285 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 000.00 | 682 000.00 | | 682 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
DG Autres réserves | 2 589 785.00 | 2 059 289.00 | | 2 589 785.00 |
DH Report à nouveau | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 244.00 | 566 727.00 | | 485 244.00 |
DL TOTAL (I) | 3 761 128.00 | 3 312 116.00 | | 3 761 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138 912.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 598.00 | 833 073.00 | | 214 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 563.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 621.00 | 7 796.00 | | 8 621.00 |
EA Autres dettes | 2 099.00 | 5 278.00 | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 719.00 | 986 623.00 | | 226 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 847.00 | 4 298 740.00 | | 3 987 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 719.00 | 899 861.00 | | 226 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 237.00 | | 201 237.00 | 201 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 237.00 | | 201 237.00 | 201 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 647.00 | 54 807.00 | | 22 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 647.00 | 404 807.00 | | 22 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 537 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 457.00 | 537 689.00 | | 8 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 190.00 | -132 881.00 | | 14 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 087.00 | -35 157.00 | | 19 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 440.00 | 1 178 213.00 | | 659 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 196.00 | 611 486.00 | | 174 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 244.00 | 566 727.00 | | 485 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 148.00 | 5 391.00 | | 1 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 164.00 | | 219 735.00 | 1 150 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 940.00 | | 69 735.00 | 9 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 981.00 | | 150 000.00 | 1 135 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 995.00 | 1 254.00 | | 11 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 751.00 | 1 254.00 | | 7 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VC Groupe et associés | 1 169 942.00 | 1 169 942.00 | | 1 169 942.00 |
VI Groupe et associés | 214 599.00 | 214 599.00 | | 214 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 793.00 | | | 138 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 313.00 | 1 235 313.00 | | 1 235 313.00 |
VW T.V.A. | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 720.00 | 226 720.00 | | 226 720.00 |