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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 986.00 | 1 194.00 | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 80 863.00 | | 80 863.00 | 80 863.00 |
AP Constructions | 52 716.00 | 43 697.00 | 9 019.00 | 52 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 626.00 | 95 151.00 | 38 475.00 | 133 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 224.00 | 53 161.00 | 27 064.00 | 80 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 373.00 | 192 995.00 | 158 378.00 | 351 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 884.00 | 2 670.00 | 92 214.00 | 94 884.00 |
BZ Autres créances | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 143 651.00 | | 143 651.00 | 143 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 357.00 | 2 670.00 | 247 687.00 | 250 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 731.00 | 195 665.00 | 406 065.00 | 601 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 524.00 | 53 481.00 | | 58 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 939.00 | 10 043.00 | | 28 939.00 |
DL TOTAL (I) | 197 464.00 | 173 524.00 | | 197 464.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 615.00 | 67 865.00 | | 48 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 550.00 | 8 781.00 | | 28 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 703.00 | 37 291.00 | | 24 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 431.00 | 80 686.00 | | 104 431.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 602.00 | 195 780.00 | | 208 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 065.00 | 379 305.00 | | 406 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 353.00 | 147 173.00 | | 179 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
FG Production vendue services | 559 947.00 | | 559 947.00 | 559 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 776.00 | | 560 776.00 | 560 776.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 006.00 | 5 701.00 | | 3 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 058.00 | | | -6 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | 858.00 | | 5 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 666.00 | 523 114.00 | | 585 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 726.00 | 513 071.00 | | 556 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 939.00 | 10 043.00 | | 28 939.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |