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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
084 Disponibilités | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
110 Total général Actif | 71 892.00 | | 71 892.00 | 71 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 892.00 | |
BJ TOTAL (I) | 57 295.00 | | 57 295.00 | 57 295.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 428.00 | | 74 428.00 | 74 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 57 295.00 | | 57 295.00 | 57 295.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 099.00 | 526.00 | | 1 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 254.00 | 681.00 | | 1 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 254.00 | -681.00 | | -1 254.00 |
294 Charges financières | | 26.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 254.00 | -681.00 | | -1 254.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 73 130.00 | 77 104.00 | | 73 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 201.00 | -3 974.00 | | -2 201.00 |
DL TOTAL (I) | 72 028.00 | 74 230.00 | | 72 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 400.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400.00 | 3 000.00 | | 2 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 428.00 | 77 230.00 | | 74 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201.00 | 3 974.00 | | 2 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 201.00 | -3 974.00 | | -2 201.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 196.00 | | 52 196.00 | 52 196.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 896.00 | 700.00 | 52 196.00 | 52 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |