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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 128.00 | 109 756.00 | 63 371.00 | 173 128.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 394.00 | 109 992.00 | 63 401.00 | 173 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
072 Créances – Autres | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 118 524.00 | | 118 524.00 | 118 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 938.00 | | 141 938.00 | 141 938.00 |
110 Total général Actif | 315 331.00 | 109 992.00 | 205 339.00 | 315 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 539.00 | 167 824.00 | | 180 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 540.00 | 167 826.00 | | 183 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 764.00 | 38 541.00 | | 47 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 596.00 | 1 363.00 | | 2 596.00 |
242 Autres charges externes. | 32 188.00 | 35 674.00 | | 32 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | 1 721.00 | | 1 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
252 Charges sociales | 14 424.00 | 14 394.00 | | 14 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 315.00 | 17 349.00 | | 18 315.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 14.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 784.00 | 142 546.00 | | 150 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 756.00 | 25 280.00 | | 32 756.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 27.00 | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 347.00 | 4 056.00 | | 347.00 |
294 Charges financières | 760.00 | 1 058.00 | | 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 838.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | 4 027.00 | | 4 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 988.00 | 23 440.00 | | 27 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 667.00 | | | 160 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 108.00 | | | 36 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |