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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 465 138.00 | 965 138.00 | 2 500 000.00 | 3 465 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 220.00 | 250 000.00 | 72 220.00 | 322 220.00 |
BZ Autres créances | 64 829.00 | 7 192.00 | 57 637.00 | 64 829.00 |
CF Disponibilités | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 861 225.00 | 1 222 330.00 | 2 638 895.00 | 3 861 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 225.00 | 1 222 330.00 | 2 638 895.00 | 3 861 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 171 900.00 | | | 1 171 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 656.00 | | | 656.00 |
DH Report à nouveau | -445 705.00 | | | -445 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 986.00 | | | -299 986.00 |
DL TOTAL (I) | 426 865.00 | | | 426 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 165.00 | | | 2 000 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 406.00 | | | 144 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 703.00 | | | 53 703.00 |
EA Autres dettes | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 030.00 | | | 2 212 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 895.00 | | | 2 638 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 864.00 | | | 211 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 965 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -990 881.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 691 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 293.00 | | | 691 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 279.00 | | | 991 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 986.00 | | | -299 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 965 438.00 | | |
6T Sur comptes clients | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 192.00 | 965 138.00 | | 257 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 192.00 | 965 138.00 | | 257 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 965 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 406.00 | 144 406.00 | | 144 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
UX Autres créances clients | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 57 637.00 | 57 637.00 | | 57 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 165.00 | | 2 000 165.00 | 2 000 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 049.00 | 387 049.00 | | 387 049.00 |
VW T.V.A. | 53 703.00 | 53 703.00 | | 53 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 030.00 | 211 864.00 | 2 000 165.00 | 2 212 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
ST Autres comptes | 632.00 | | | 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 743.00 | | | 25 743.00 |