| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 156.00 | 2 203.00 | 6 953.00 | 9 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 156.00 | 2 203.00 | 6 953.00 | 9 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 807.00 | | 90 807.00 | 90 807.00 |
060 Stock marchandises | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 899.00 | | 119 899.00 | 119 899.00 |
110 Total général Actif | 129 055.00 | 2 203.00 | 126 853.00 | 129 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 979.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 853.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 156.00 | 4 034.00 | 5 122.00 | 9 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 156.00 | 4 034.00 | 5 122.00 | 9 156.00 |
BP En cours de production de services | 114 720.00 | | 114 720.00 | 114 720.00 |
BT Marchandises | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 420.00 | | 38 420.00 | 38 420.00 |
BZ Autres créances | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 852.00 | | 170 852.00 | 170 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 008.00 | 4 034.00 | 175 974.00 | 180 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 573 577.00 | 379 240.00 | | 573 577.00 |
222 Production stockée | 48 247.00 | 42 560.00 | | 48 247.00 |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 824.00 | 421 808.00 | | 621 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224 966.00 | 118 595.00 | | 224 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 470.00 | -7 870.00 | | -4 470.00 |
242 Autres charges externes. | 249 864.00 | 198 883.00 | | 249 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | 388.00 | | 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 142.00 | 70 091.00 | | 102 142.00 |
252 Charges sociales | 12 994.00 | 6 050.00 | | 12 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 831.00 | 371.00 | | 1 831.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 587 727.00 | 386 514.00 | | 587 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 097.00 | 35 295.00 | | 34 097.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 066.00 | 247.00 | | 1 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | 5 257.00 | | 4 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 864.00 | 29 791.00 | | 27 864.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 56 455.00 | | | 56 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
DL TOTAL (I) | 86 806.00 | | | 86 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 311.00 | | | 54 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 169.00 | | | 89 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 974.00 | | | 175 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 169.00 | | | 89 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
FG Production vendue services | 495 637.00 | | 495 637.00 | 495 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 637.00 | | 495 637.00 | 495 637.00 |
FM Production stockée | | | 23 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | | | -1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 551.00 | | | 519 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 401.00 | | | 502 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203.00 | 1 831.00 | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203.00 | 1 831.00 | | 2 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UX Autres créances clients | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VB T. V. A. | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VI Groupe et associés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
VW T.V.A. | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 169.00 | 89 169.00 | | 89 169.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | | | 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
ST Autres comptes | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 178 784.00 | | | 178 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 365.00 | | | 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 222.00 | | | 221 222.00 |