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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 358 072.00 | | 34 358 072.00 | 34 358 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 037 028.00 | | 81 037 028.00 | 81 037 028.00 |
BZ Autres créances | 4 319 008.00 | | 4 319 008.00 | 4 319 008.00 |
CF Disponibilités | 667 371.00 | | 667 371.00 | 667 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 986 378.00 | | 4 986 379.00 | 4 986 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 023 407.00 | | 86 023 407.00 | 86 023 407.00 |
CU Autres participations | 46 678 956.00 | | 46 678 956.00 | 46 678 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 760 825.00 | | | 86 760 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 951.00 | | | 593 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 727.00 | | | 70 727.00 |
DH Report à nouveau | -7 235 068.00 | | | -7 235 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 818.00 | | | 775 818.00 |
DK Provisions réglementées | 2 815 530.00 | | | 2 815 530.00 |
DL TOTAL (I) | 83 781 782.00 | | | 83 781 782.00 |
DP Provisions pour risques | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073 286.00 | | | 2 073 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 625.00 | | | 2 098 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 023 407.00 | | | 86 023 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -826 028.00 | | | -826 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 38 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 641.00 | |
GE Autres charges | | | 9 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 241.00 | | | -22 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -851 367.00 | | | -851 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 046.00 | | | 38 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -737 772.00 | | | -737 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 818.00 | | | 775 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 337 078.00 | | 13 699 950.00 | 67 337 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 678 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 037 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 358 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 358 072.00 | | | 34 358 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 979 006.00 | | 13 699 950.00 | 32 979 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 815 530.00 | | | 2 815 530.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 958 530.00 | | | 2 958 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073 286.00 | -851 367.00 | | 2 073 286.00 |
UX Autres créances clients | 4 319 008.00 | | 4 319 008.00 | 4 319 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 319 008.00 | | 4 319 008.00 | 4 319 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 625.00 | -826 028.00 | | 2 098 625.00 |