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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AP Constructions | 61 381.00 | 6 676.00 | 54 704.00 | 61 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415.00 | 716.00 | 700.00 | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 612.00 | 3 078.00 | 10 534.00 | 13 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 855.00 | 11 108.00 | 84 747.00 | 95 855.00 |
BN En cours de production de biens | 23 428.00 | | 23 428.00 | 23 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 054.00 | 125 825.00 | 811 229.00 | 937 054.00 |
BZ Autres créances | 492 163.00 | | 492 163.00 | 492 163.00 |
CF Disponibilités | 188 433.00 | | 188 433.00 | 188 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 078.00 | 125 825.00 | 1 535 253.00 | 1 661 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 933.00 | 136 933.00 | 1 620 000.00 | 1 756 933.00 |
CU Autres participations | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 397.00 | | | 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511.00 | | | 511.00 |
DL TOTAL (I) | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 839.00 | | | 865 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 480.00 | | | 526 480.00 |
EA Autres dettes | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 592.00 | | | 1 574 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 785.00 | | | 1 494 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 525 767.00 | | 525 767.00 | 525 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 767.00 | | 525 767.00 | 525 767.00 |
FM Production stockée | | | 23 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 799.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 995.00 | | | 549 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 485.00 | | | 549 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511.00 | | | 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 266.00 | | 6 589.00 | 89 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 091.00 | | 5 317.00 | 71 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 536.00 | | 1 272.00 | 17 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 309.00 | 5 799.00 | | 5 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 670.00 | 5 799.00 | | 4 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 825.00 | 125 825.00 | | 125 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 825.00 | 125 825.00 | | 125 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 825.00 | 125 825.00 | | 125 825.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 839.00 | 865 839.00 | | 865 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 937 054.00 | | | 937 054.00 |
VB T. V. A. | 372 825.00 | | | 372 825.00 |
VC Groupe et associés | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 574.00 | 3 767.00 | 4 807.00 | 8 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 767.00 | | | 116 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 817.00 | 1 449 217.00 | 3 600.00 | 1 452 817.00 |
VW T.V.A. | 526 390.00 | 526 390.00 | | 526 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 592.00 | 1 494 785.00 | 4 807.00 | 1 499 592.00 |