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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
BT Marchandises | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BZ Autres créances | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 077.00 | | 80 077.00 | 80 077.00 |
CF Disponibilités | 39 010.00 | | 39 010.00 | 39 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 722.00 | | 179 722.00 | 179 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 739.00 | | 192 739.00 | 192 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 36 590.00 | 60 972.00 | | 36 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 796.00 | -24 382.00 | | 43 796.00 |
DL TOTAL (I) | 88 636.00 | 44 840.00 | | 88 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 490.00 | 83 226.00 | | 53 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 470.00 | 31 716.00 | | 41 470.00 |
EA Autres dettes | 8 775.00 | 6 841.00 | | 8 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 103.00 | 121 783.00 | | 104 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 739.00 | 166 623.00 | | 192 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 783.00 | 111 297.00 | | 121 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367.00 | | | 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 742.00 | | 544 742.00 | 544 742.00 |
FG Production vendue services | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 984.00 | | 548 984.00 | 548 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 896.00 | 11 474.00 | | 4 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 761.00 | 484.00 | | 152 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 761.00 | 484.00 | | 152 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 182.00 | 295.00 | | 2 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182.00 | 295.00 | | 2 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 579.00 | 188.00 | | 150 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -754.00 | | | -754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 133.00 | 465 644.00 | | 703 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 337.00 | 490 026.00 | | 659 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 796.00 | -24 382.00 | | 43 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 017.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 490.00 | 53 490.00 | | 53 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VC Groupe et associés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 930.00 | 28 913.00 | 13 017.00 | 41 930.00 |
VW T.V.A. | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 103.00 | 104 103.00 | | 104 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | 2 262.00 | | 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 939.00 | 39 304.00 | | 14 939.00 |
ST Autres comptes | 12 270.00 | 38 331.00 | | 12 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 014.00 | 109 634.00 | | 32 014.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | 2 094.00 | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 584.00 | 4 356.00 | | 1 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 223.00 | 187 269.00 | | 59 223.00 |