| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 429.00 | 2 254.00 | 1 175.00 | 3 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 134.00 | | 222 134.00 | 222 134.00 |
BF Prêts | 389 232.00 | | 389 232.00 | 389 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 735.00 | | 135 735.00 | 135 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 716.00 | 2 254.00 | 1 161 462.00 | 1 163 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 215 274.00 | | 215 274.00 | 215 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 213 253.00 | | 213 253.00 | 213 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 527.00 | | 628 527.00 | 628 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 242.00 | 2 254.00 | 1 789 988.00 | 1 792 242.00 |
CU Autres participations | 413 186.00 | | 413 186.00 | 413 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 500.00 | 1 003 500.00 | | 1 003 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 350.00 | 100 350.00 | | 100 350.00 |
DG Autres réserves | 468 059.00 | 445 500.00 | | 468 059.00 |
DH Report à nouveau | -74 434.00 | -99.00 | | -74 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 464.00 | -79 333.00 | | 25 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 939.00 | 1 469 918.00 | | 1 522 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 030.00 | 215 000.00 | | 215 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 198.00 | 1 315.00 | | 45 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 410.00 | 1 270.00 | | 5 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411.00 | 9 568.00 | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 049.00 | 227 153.00 | | 267 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 988.00 | 1 697 071.00 | | 1 789 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 049.00 | 121 531.00 | | 267 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 449.00 | 39 606.00 | | 17 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 449.00 | 39 606.00 | | 17 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 449.00 | -39 524.00 | | -17 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 767.00 | 58 661.00 | | 68 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 303.00 | 137 994.00 | | 43 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 464.00 | -79 333.00 | | 25 464.00 |