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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 093.00 | 16 018.00 | 31 075.00 | 47 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 354.00 | 286 947.00 | 982 408.00 | 1 269 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 991.00 | 302 965.00 | 1 057 026.00 | 1 359 991.00 |
BT Marchandises | 1 381 701.00 | 70 211.00 | 1 311 489.00 | 1 381 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 178.00 | | 177 178.00 | 177 178.00 |
BZ Autres créances | 461 412.00 | | 461 412.00 | 461 412.00 |
CF Disponibilités | 1 619 144.00 | | 1 619 144.00 | 1 619 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 235.00 | 70 211.00 | 3 664 024.00 | 3 734 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 094 226.00 | 373 176.00 | 4 721 050.00 | 5 094 226.00 |
CU Autres participations | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 653 977.00 | 1 402 276.00 | | 1 653 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 554.00 | 351 700.00 | | 872 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 530.00 | 1 808 977.00 | | 2 581 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 899.00 | 26 678.00 | | 17 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 899.00 | 26 678.00 | | 17 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 660.00 | 2 323 225.00 | | 1 033 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 717.00 | 546 930.00 | | 587 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 243.00 | 212 139.00 | | 500 243.00 |
EA Autres dettes | | 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 121 620.00 | 3 090 690.00 | | 2 121 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 050.00 | 4 926 344.00 | | 4 721 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 613.00 | 2 058 338.00 | | 1 279 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 707 297.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 709 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 832 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 293 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 899.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 710 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 130 000.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 130 000.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | 18 245.00 | | 1 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 753.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438.00 | 132 998.00 | | 2 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762.00 | -2 998.00 | | 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 253.00 | 128 561.00 | | 304 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 894 177.00 | 6 840 345.00 | | 8 894 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 021 623.00 | 6 488 644.00 | | 8 021 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 554.00 | 351 700.00 | | 872 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 108.00 | 2 980.00 | | 4 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 426.00 | | 17 920.00 | 1 358 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 992.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 992.00 | 43 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 356.00 | 1 359 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 364.00 | 1 316 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 191.00 | | 9 620.00 | 1 321 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 235.00 | | 8 300.00 | 37 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 344.00 | 150 984.00 | 14 364.00 | 166 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 344.00 | 150 984.00 | 14 364.00 | 166 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 678.00 | 17 899.00 | 26 678.00 | 26 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 678.00 | 17 899.00 | 26 678.00 | 26 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 899.00 | 26 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 717.00 | 587 717.00 | | 587 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 243.00 | 500 243.00 | | 500 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 177 178.00 | 177 178.00 | | 177 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 660.00 | 191 653.00 | 842 007.00 | 1 033 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 289 565.00 | | | 1 289 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 412.00 | 461 412.00 | | 461 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 891.00 | 733 390.00 | 1 501.00 | 734 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 620.00 | 1 279 613.00 | 842 007.00 | 2 121 620.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |