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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 587.00 | 99 116.00 | 211 471.00 | 310 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 838.00 | 6 645.00 | 5 193.00 | 11 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 825.00 | 105 761.00 | 225 064.00 | 330 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
BZ Autres créances | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
CF Disponibilités | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 977.00 | | 42 977.00 | 42 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 802.00 | 105 761.00 | 268 041.00 | 373 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 274.00 | 326 274.00 | | 326 274.00 |
DH Report à nouveau | -123 319.00 | -13 184.00 | | -123 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 719.00 | -110 135.00 | | -111 719.00 |
DL TOTAL (I) | 119 602.00 | 231 321.00 | | 119 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 144.00 | 139 940.00 | | 140 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 640.00 | 4 182.00 | | 3 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 627.00 | 32 191.00 | | 4 627.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 439.00 | 176 314.00 | | 148 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 041.00 | 407 635.00 | | 268 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 780.00 | 36 374.00 | | 57 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 283.00 | | 55 283.00 | 55 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 283.00 | | 55 283.00 | 55 283.00 |
FN Production immobilisée | | | 146 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 048.00 | |
GE Autres charges | | | 7 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 248.00 | | | -1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 816.00 | 154 646.00 | | 232 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 535.00 | 264 782.00 | | 344 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 719.00 | -110 135.00 | | -111 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 294.00 | | 154 540.00 | 177 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010.00 | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 330 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 447.00 | | 146 140.00 | 164 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | 8 400.00 | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 712.00 | 82 048.00 | | 23 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 267.00 | 77 849.00 | | 21 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445.00 | 4 200.00 | | 2 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 9 251.00 | 80 064.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VB T. V. A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VI Groupe et associés | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 691.00 | 24 291.00 | 8 400.00 | 32 691.00 |
VW T.V.A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 439.00 | 57 690.00 | 80 064.00 | 148 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |