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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 293.00 | 53 752.00 | 10 540.00 | 64 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 972.00 | 64 245.00 | 287 726.00 | 351 972.00 |
AP Constructions | 2 515 103.00 | 336 673.00 | 2 178 430.00 | 2 515 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 030.00 | 29 797.00 | 112 232.00 | 142 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 638.00 | 107 120.00 | 377 518.00 | 484 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 915.00 | | 57 915.00 | 57 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 615 950.00 | 591 588.00 | 3 024 362.00 | 3 615 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 922.00 | | 248 922.00 | 248 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
BZ Autres créances | 216 516.00 | | 216 516.00 | 216 516.00 |
CF Disponibilités | 324 021.00 | | 324 021.00 | 324 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 259.00 | | 112 259.00 | 112 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 340.00 | | 922 340.00 | 922 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 291.00 | 591 588.00 | 3 946 702.00 | 4 538 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 323 400.00 | 1 950 000.00 | | 2 323 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 711 700.00 | 1 450 000.00 | | 1 711 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 154 335.00 | -937 704.00 | | -2 154 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -761 150.00 | -1 216 631.00 | | -761 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 615.00 | 1 245 665.00 | | 1 119 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 242.00 | 1 004 091.00 | | 842 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 034.00 | 306 716.00 | | 226 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 661.00 | 1 032 827.00 | | 1 272 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 548.00 | 371 445.00 | | 485 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 390.00 | | |
EA Autres dettes | 602.00 | 3 186.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 827 087.00 | 2 727 655.00 | | 2 827 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 702.00 | 3 973 320.00 | | 3 946 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 581 845.00 | | 34 105.00 | 3 581 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 293.00 | | | 64 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 615 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 141 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 972.00 | | | 351 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107 665.00 | | 34 105.00 | 3 107 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 915.00 | | | 57 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 147.00 | 289 441.00 | | 302 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 894.00 | 12 859.00 | | 40 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 736.00 | 32 510.00 | | 31 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 518.00 | 244 073.00 | | 229 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 661.00 | 1 272 661.00 | | 1 272 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 061.00 | 124 061.00 | | 124 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 940.00 | 278 940.00 | | 278 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 915.00 | | | 57 915.00 |
UX Autres créances clients | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
VB T. V. A. | 141 977.00 | | | 141 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 957.00 | 677 501.00 | 164 456.00 | 841 957.00 |
VI Groupe et associés | 226 034.00 | 226 034.00 | | 226 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 873.00 | | | 161 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 432.00 | | | 60 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 259.00 | | | 112 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 796.00 | 347 881.00 | 57 915.00 | 405 796.00 |
VW T.V.A. | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 087.00 | 2 662 631.00 | 164 456.00 | 2 827 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |