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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 16 000.00 | 5 000.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 913.00 | 26 513.00 | 400.00 | 26 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 946.00 | 919 271.00 | 135 675.00 | 1 054 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 053.00 | | 50 053.00 | 50 053.00 |
BZ Autres créances | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 96 882.00 | | 96 882.00 | 96 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 610.00 | | 48 610.00 | 48 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 933.00 | | 246 933.00 | 246 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 880.00 | 919 271.00 | 382 608.00 | 1 301 880.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | 29 288.00 | 16 712.00 | 46 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 872 782.00 | 778 435.00 | 94 346.00 | 872 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 300.00 | 148 300.00 | | 148 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DH Report à nouveau | -828 466.00 | -821 483.00 | | -828 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 252.00 | -6 982.00 | | 58 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 333.00 | 30 975.00 | | 8 333.00 |
DL TOTAL (I) | -613 004.00 | -648 615.00 | | -613 004.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DO TOTAL (II) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 461.00 | 162 036.00 | | 154 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 430.00 | 305 930.00 | | 298 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 418.00 | 139 739.00 | | 163 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 762.00 | 24 339.00 | | 33 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 700.00 | | |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 998.00 | 159 750.00 | | 124 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 612.00 | 803 495.00 | | 775 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 608.00 | 374 880.00 | | 382 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
FD Production vendue biens | -250.00 | | -250.00 | -250.00 |
FG Production vendue services | 336 579.00 | 13 318.00 | 349 896.00 | 336 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 510.00 | 13 318.00 | 363 827.00 | 350 510.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 666.00 | |
GE Autres charges | | | 58 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 91 296.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 744.00 | 91 296.00 | | 1 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 167.00 | 500 063.00 | | 451 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 915.00 | 507 045.00 | | 392 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 252.00 | -6 982.00 | | 58 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 096.00 | | 120 267.00 | 992 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 813 031.00 | | 117 167.00 | 813 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 417.00 | 1 054 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 57 416.00 | 872 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 35 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 117.00 | | 3 100.00 | 53 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 376.00 | 116 659.00 | 48 052.00 | 821 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 709 928.00 | 116 559.00 | 48 052.00 | 709 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 448.00 | 100.00 | | 35 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 288.00 | 10 000.00 | 29 288.00 | 19 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 288.00 | 10 000.00 | 29 288.00 | 19 288.00 |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 430.00 | 7 500.00 | 84 000.00 | 298 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 418.00 | 163 418.00 | | 163 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 998.00 | 124 998.00 | | 124 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
UX Autres créances clients | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
VB T. V. A. | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 674.00 | 20 877.00 | 74 540.00 | 140 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 610.00 | 48 610.00 | | 48 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 295.00 | 125 295.00 | | 125 295.00 |
VW T.V.A. | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 612.00 | 364 885.00 | 158 540.00 | 775 612.00 |