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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 891.00 | 108.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 006.00 | 8 143.00 | 1 862.00 | 10 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 220.00 | 9 035.00 | 7 184.00 | 16 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 497.00 | 863.00 | 38 633.00 | 39 497.00 |
BZ Autres créances | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CF Disponibilités | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 856.00 | 863.00 | 49 992.00 | 50 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 076.00 | 9 899.00 | 57 177.00 | 67 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 353.00 | | | 353.00 |
DH Report à nouveau | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537.00 | | | 537.00 |
DL TOTAL (I) | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 177.00 | | | 57 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 075.00 | 92 661.00 | 208 736.00 | 116 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 075.00 | 92 661.00 | 208 736.00 | 116 075.00 |
FM Production stockée | | | -9 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 877.00 | | | 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141.00 | | | -1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 100.00 | | | 202 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 562.00 | | | 201 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537.00 | | | 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 613.00 | | 607.00 | 15 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 399.00 | | 607.00 | 9 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 254.00 | 1 780.00 | | 7 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | 333.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 696.00 | 1 447.00 | | 6 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 363.00 | | 1 500.00 | 2 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 363.00 | | 1 500.00 | 2 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 363.00 | | 1 500.00 | 2 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
UX Autres créances clients | 38 464.00 | | | 38 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 697.00 | 45 483.00 | 5 214.00 | 50 697.00 |
VW T.V.A. | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | | | 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 645.00 | | | 645.00 |
ST Autres comptes | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 83 045.00 | | | 83 045.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 313.00 | | | 125 313.00 |